מנהל/ת כספים

פעילויות ותחומי אחריות עיקריים
o ניהול צוות הנה"ח כולל חשבות שכר ותמחיר .
o ניהול מיטבי של מערך האובליגו וניהול תזרימי המזומנים של הקיבוץ, תאגיד
האחזקות והתאגידים .
o ניהול וטיפול בכספי החברים – פנסיה, זכויות החברים, קרן סיעוד, ערבות
הדדית וחלוקת הרווחים .
o ניהול ובקרת תיק הנכסים הפיננסיים של הקיבוץ כולל קרן המילואים .
o ייצוג האינטרסים של הקיבוץ מול הגופים השונים .
o אחריות עם מנהלת החשבונות הראשית לביצוע סגירת הדוחות הכספיים של
הקיבוץ ותאגידיו.
o אחריות על עבודת החשבת ומנהלת החשבונות הראשית להעברת הדוחות
הניהוליים הנדרשים בכל חודש, רבעון ושנתי לבעלי התפקידים והמנהלים של
הפעילויות בקיבוץ .
o אחריות להכנת התקציב השנתי של התזרים ובקרה שוטפת של הקיבוץ
והתאגידים .
o סיוע וייעוץ לבעלי התפקידים, מנהלי התאגידים ומנהלי הפעילויות השונות
בתחומים כספיים, תזרים המזומנים, השקעות, ניהול פרויקטים ופיתוח עסקי .
o יישום והטמעה של נהלים ותהליכי עבודה.

אחריות כוללת על ניהול הכספים של הקיבוץ והתאגידים
• ניהול תזרים מזומנים ברמה יומית, ושבועית כולל הגשת דוח תזרים חודשי למנהל העסקים.
• ניהול מיטבי של מערך האובליגו - קשר עם בנקים, ארגוני קניות ומוסדות כספיים .
• ניהול חשבונות הבנק וארגוני הקניות – בקרה ובדיקה ברמה היומית והשבועית .
• תשלומים לספקים כולל בקרת הוראות מס"ב לתשלום על פי דוח גיול ספקים .
• טיפול ובקרה של חשבונות הקשר של התאגידים מול הקיבוץ והעברת וקבלת הכספים על פי הנהלים וההסכמים שנקבעו.
• ניהול ובקרת תיק הנכסים הפיננסיים של הקיבוץ – קרנות קרן המילואים לפי היעוד .
• ייצוג האינטרסים של הקיבוץ מול הגופים השונים .
• גיוס אשראי, שותפות בקביעת מדיניות האשראי
• שותפות בניהול הסיכונים וההתקשרויות של הקיבוץ בשיתוף מלא עם מנהל העסקי .
• שותפות בקבלת החלטות עסקיות וקהילתיות בקיבוץ הקשורות לכספים.