ניהול המערכת הכספית של החברה, ובכלל זה הכנה של תקציב שנתי לפעילות החברה, הכנת תכנית השקעות, מעקב אחר התוכניות, פיקוח, בקרה והכנה של הדו"חות הכספיים, ניהול המזומנים של החברה בהתאם להנחיות כל דין
הגדרת התפקיד : -ניהול התקציב של החברה בהתאם למדיניות הדירקטוריון ובכלל זה:
• בניית התקציב השנתי ותוכנית השקעות בהתאם ל התפתחויות, התחזיות ו נהלי החברה.
• מעקב ביצוע אחר התקציב וההשקעות.
• דיווח לדירקטוריון החברה על המסגרת התקציבית המאושרת.
• מעקב ודיווח לגורמים הרלוונטיים על ביצוע התקציב בפועל. - חשבות:
• ניהול מערך הגבייה – קביעת מסגרות אשראי לקוחות, בקרות על עמידה במסגרות אשראי, מעקב אחר גבייה מהלקוחות, איתור חריגים ולקוחות בפיגור, לרבות התנהלות מול עורכי דין והוצל"פ, אגרות והיטלים שונים.
• ניהול מערך התשלומים של החברה – בקרה על עמידה ביעדי התקציב, בקרה על תשלומים בהתאם לנהל י החברה, מעקב וניתוח אחר ההוצאות החודשיות.
• ניהול מערך הנהלת החשבונות והשכר של החברה.
• ביצוע בקרה תקציבית לשמירה על האיזון התקציבי.
• ניהול כספי החברה מול גופים פיננסים.
• הכנה ובקרה דו"חות כספיים: רווח והפסד (חודשי ,רבעוני ושנתי), הכנת דוחות כספיים רבעוניים ועבודה מול רו"ח מבקר. • הכנה וניתוח תמחירי של החברה.
• הפקת דוחות גיול לקוחות וטיפול בחייבים.
• השתתפות בישיבות דירקטוריון ובוועדות אחרות של החברה והרשות המקומית, לצורך הצגת חוות דעת מקצועית.
• ביצוע מעקב הוצאות, חתימה על תשלומים, היטל הטמנה.
• עבודה לפי הרגולציה במגזר הציבורי. -ניהול משאביה הכספיים של החברה לרבות:
• פיקוח על מערכת הלקוחות של החברה (הצעות מחיר, פיקוח על מימוש חוזים והתחייבויות), כולל מערך הגבייה ושרות הלקוחות.
• תכנון ובקרת תזרים מזומנים ועוד על פי נהלי החברה
. • ייצוג החברה בנושאים פיננסים, בפני משרד הפנים וכלל משרדי הממשלה ובפני גופים ציבורים אחרים.
