מנהל/ת כספים

לארגון תעשייתי בדרום דרוש/ה: מנהל/ת כספים

1. הפקת דו"חות כספיים

    א. הפקת דו"חות כספיים רבעוניים, סקורים או מבוקרים בהתאם להגדרות

    ב. הפקת דו"חות מס

    ג. קשר עם רו"ח של החברה  בכל הקשור להכנת הדו"ח הכספי

2. הכנת תקציב שנתי, מעקב ובקרה

   א. הכנת תקציב אתר בהתאם להנחיות ההנהלה

   ב. הכנת דו"חות מעקב ובקרה תקציבית

   ג. בקרת הוצאות

   ד. הפקת דו"חות חודשיים – מכירות וכיו"ב

3. ניהול ועדכון מערכת תמחיר

   א. אחזקה ועדכון של המערכת התמחירית

4. קשר עם גופים ממשלתיים, גיוס מענקים ותוכניות סיוע

   א. הגשת התוכניות ודו"חות ביצוע למרכז השקעות

   ב. הגשת החומר הדרוש לתוכניות סיוע של התמ"ס כגון מדען ראשי, הון אנושי, קידום השיווק וכיו"ב

5. חשבות שכר

   א. אחריות ניהולית למערכת הפקת תלושי שכר

   ב. העברת כספים למוסדות סוציאליים, ב"ל וכיו"ב

6. תזרים מזומנים

   א. אחריות לתזרים המזומנים

   ב. טיפול בהעמדת מסגרת אשראי ז"ק  הנדרשות לתפקוד השוטף של החברה

   ג. טיפול בהעמדת מסגרות אש/ראי ז"א להשקעות בציוד

   ד. ביצוע הגנות מט"ח בהתאם להמלצות

   ה. מעקב אחר גביה מלקוחות והעברת כספים ממפיצים